安全证券配资论坛平安新鑫优选混合A,平安新鑫优选混合C: 平安新鑫优选混合型证券投资基金2025年第2季度报告

平安新鑫优选混合型证券投资基金基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 18 日平安新鑫优选混合 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称平安新鑫优选混合基金主代码 018714 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2023 年 8 月 15 日报告期末基金份额总额 22,540,639.82 份投资目标本基金通过深度挖掘具有投资价值的优质公司，在控制风险的前提下，追求持续超越业绩比较基准的投资回报。投资策略 1、大类资产配置策略业绩比较基准沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+ 恒生指数收益率（经汇率调整）×5% 风险收益特征本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金管理人平安基金管理有限公司第 2 页共 12 页平安新鑫优选混合 2025 年第 2 季度报告基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称平安新鑫优选混合 A 平安新鑫优选混合 C 下属分级基金的交易代码 018714 018715 报告期末下属分级基金的份额总额 18,373,377.30 份 4,167,262.52 份 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）主要财务指标平安新鑫优选混合 A 平安新鑫优选混合 C 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；低于所列数字。平安新鑫优选混合 A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 5.38% 1.58% 1.62% 0.84% 3.76% 0.74% 过去六个月 24.42% 1.53% 1.33% 0.78% 23.09% 0.75% 过去一年 36.64% 1.69% 13.21% 1.01% 23.43% 0.68% 自基金合同生效起至今平安新鑫优选混合 C 阶段净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 第 3 页共 12 页平安新鑫优选混合 2025 年第 2 季度报告准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 5.17% 1.58% 1.62% 0.84% 3.55% 0.74% 过去六个月 23.95% 1.53% 1.33% 0.78% 22.62% 0.75% 过去一年 35.50% 1.69% 13.21% 1.01% 22.29% 0.68% 自基金合同生效起至今率变动的比较第 4 页共 12 页平安新鑫优选混合 2025 年第 2 季度报告注：1、本基金基金合同于 2023 年 08 月 15 日正式生效；合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限张晓泉先生，清华大学材料科学与工程专业硕士研究生。先后担任广发证券股份有权益研究限公司发展研究中心研究员、招商基金管部研究执理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有行总经限公司基金经理、研究总监助理。2017 理，平安张晓泉新鑫优选 - 14 年日任权益研究部研究执行总经理，同时担任混合型证平安新鑫先锋混合型证券投资基金、平安券投资基研究精选混合型证券投资基金、平安研究金基金经优选混合型证券投资基金、平安新鑫优选理混合型证券投资基金、平安研究智选混合型证券投资基金基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决第 5 页共 12 页平安新鑫优选混合 2025 年第 2 季度报告定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。注：无。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本基金于本报告期内不存在异常交易行为。报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。地缘政治成为影响全球资产配置与市场风险偏好的重要因素，军工与有色金属涨幅居前。期间，机器人马拉松、创新药 BD 出海加速、公募新规推进、潮玩全球现象级讨论、稳定币预期等等，机器人、创新药、新消费、红利与金融等板块亦轮番表现领先。传统周期与传统消费依然承压。组合运作上，关税战后市场波动加剧，整体仓位维持中游水平以应对波动。核心操作一是进一步兑现一季度收益较多的机器人、传统周期板块；二是从三大方向进行个股投资机会的挖掘，即：1）因关税战而超跌明显、估值性价比突出的传统制造业板块，2）创新药板块受出海 BD 趋势驱动明显，出现了产业趋势性机会，我们继续挖掘新的优质标的进行仓位增加；3）受地缘政治催第 6 页共 12 页平安新鑫优选混合 2025 年第 2 季度报告化显著的军工板块，在未来几年也有望出现产业化的拐点机会，我们加强了对其中受军贸提振和内需支撑比较明显的个股的研究和投资。截至本报告期末平安新鑫优选混合 A 的基金份额净值 1.2743 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.38%，同期业绩比较基准收益率为 1.62%；截至本报告期末平安新鑫优选混合 C 的基金份额净值 1.2547 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.17%，同期业绩比较基准收益率为 1.62%。本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人的情形。本基金本报告期内出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形。截至报告期末，以上情况未消除。根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 21,509,968.47 72.45 其中：债券 1,304,017.18 4.39 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,981,675.24 元，占净值比例第 7 页共 12 页平安新鑫优选混合 2025 年第 2 季度报告占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,062,953.23 59.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 449,453.00 1.57 G 交通运输、仓储和邮政业 451,245.00 1.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 564,642.00 1.97 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,528,293.23 64.69 行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）原材料 - - 周期性消费品 - - 非周期性消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗 1,231,862.06 4.30 工业 - - 地产业 190,196.29 0.66 信息科技 - - 电信服务 1,559,616.89 5.45 公用事业 - - 合计 2,981,675.24 10.41 注：以上分类采用全球行业分类标准。第 8 页共 12 页平安新鑫优选混合 2025 年第 2 季度报告序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 - - 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。注：本基金报告期末未持有贵金属投资。注：本基金本报告期末未持有权证。第 9 页共 12 页平安新鑫优选混合 2025 年第 2 季度报告注：本基金本报告期无股指期货投资。本基金本报告期无股指期货投资。本基金本报告期无国债期货投资。注：本基金本报告期内无国债期货投资。本基金本报告期无国债期货投资。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。序号名称金额（元）第 10 页共 12 页平安新鑫优选混合 2025 年第 2 季度报告注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目平安新鑫优选混合 A 平安新鑫优选混合 C 报告期期初基金份额总额 17,389,031.51 3,067,466.86 报告期期间基金总申购份额 3,467,957.86 2,665,580.72 减:报告期期间基金总赎回份额 2,483,612.07 1,565,785.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 18,373,377.30 4,167,262.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况注：无。注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息注：无。无。（1）中国证监会准予平安新鑫优选混合型证券投资基金募集注册的文件第 11 页共 12 页平安新鑫优选混合 2025 年第 2 季度报告（2）平安新鑫优选混合型证券投资基金基金合同（3）平安新鑫优选混合型证券投资基金托管协议（4）法律意见书（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）平安基金管理有限公司第 12 页共 12 页

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